Potrivit raportului privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trimestrul IV 2015, veniturile totale sunt realizate în proporție de peste 82%, iar cheltuielile totale sunt de peste 61%, din care pentru dezvoltare doar 38%.
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015 a fost aprobat în februarie la nivelul sumei de 222.257.000 lei la venituri şi în sumă de 280.510.000 lei la cheltuieli.
Execuţia pe bugete la nivelul trimestrului IV, se prezintă astfel:
Bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:
–mii lei-
| Indicator | Buget initial 2015 | Buget final 2015 | Realizari 30.11.2015 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 212,409.00 | 226,977.00 | 187,202.00 | 82.48% |
| – Sectiunea de functionare | 138,124.00 | 155,354.00 | 149,307.00 | 96.11% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 74,285.00 | 71,623.00 | 37,895.00 | 52.91% |
| Cheltuieli total d.c. | 234,020.00 | 248,588.00 | 153,746.00 | 61.85% |
| – Sectiunea de functionare | 138,124.00 | 155,354.00 | 117,835.00 | 75.85% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 95,896.00 | 93,234.00 | 35,911.00 | 38.52% |
Veniturile proprii sunt realizate în procent de 114,75%. Impozitele și taxele pe proprietate, cât și impozitele pe mijloace de transport sunt realizate în procent de 94%, iar la unele categorii procentul de realizare este mai mare de 100%, cum ar fi: taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare – 126%; impozit pe spectacole – 166%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 110%.
”Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic datorită faptului că procedurile de achiziție necesită un anumit timp de parcurs conform legislației, cât și datorită unor contestații la unele proceduri de licitare ceea ce face imposibilă încheierea contractelor. Plățile efective fiind prezentate la data de 30.11.2015, o parte din plăți urmează să fie făcute în luna decembrie. O alta cauză este faptul că în urma licitației au fost încheiate contracte la valori mai mici decât cele prevăzute în buget. Pentru proiectele cu finanțare europeană, termenul de finalizare este 31.12.2015, pentru care plățile vor fi efectuate în cursul lunii decembrie, conform actelor adiționale încheiate. Un caz aparte este Campusul Școlar ”Liviu Rebreanu” care, după cum se știe, va fi finalizat doar în anul 2016. Pentru cheltuielile cu proiectarea aferente obiectivelor ce vor fi finanțate din fonduri europene plățile vor fi efectuate și în cursul lunii decembrie 2015”, explică municipalitatea.
2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :
-mii lei-
| Indicator | Buget initial 2015 | Buget final 2015 | Realizari 30.11.2015 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 17,738.00 | 18,631.00 | 21,239.00 | 114.00% |
| – Sectiunea de functionare | 15,950.00 | 16,823.00 | 16,882.00 | 100.35% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 1,788.00 | 1,808.00 | 4,357.00 | 240.98% |
| Cheltuieli total d.c. | 22,061.00 | 23,834.00 | 14,195.00 | 59.56% |
| – Sectiunea de functionare | 16,959.00 | 19,112.00 | 13,783.00 | 72.12% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 5,102.00 | 4,722.00 | 412.00 | 8.73% |
La secțiunea de dezvoltare cheltuielile au un procent de realizare mai mic datorită faptului că nu s-au încheiat contractele pentru achiziția de terenuri (din cauze privind situația juridică a unor terenuri cât și datorită faptului că în negociere nu s-a căzut de acord cu privire la preț), acestea ocupând ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de capital la acest buget.
3. Bugetul creditelor interne:
| -mii lei- | |||||||||
| Indicator | Buget initial 2015 | Buget final 2015 | Realizari 30.11.2015 | % realizare | |||||
| Venituri total | 32,319.00 | 32,319.00 | 13,686.00 | 42.35% | |||||
| Cheltuieli total d.c. | 32,319.00 | 32,319.00 | 13,686.00 | 42.35% | |||||
| – Sectiunea de dezvoltare | 32,319.00 | 32,319.00 | 13,686.00 | 42.35% | |||||
Tragerile din împrumutul contractat s-au efectuat începând cu trimestrul III, urmare a contractelor de execuție încheiate se estimează că până la finele anului tragerile vor fi la nivelul sumei de cca 20.000.000 lei.
4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile:
– mii lei –
| Indicator | Buget initial 2015 | Buget final 2015 | Realizari 30.11.2015 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 1,104.00 | 1,149.00 | 728.00 | 63.36% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 1,104.00 | 1,149.00 | 728.00 | 63.36% |
| Cheltuieli total d.c. | 1,104.00 | 1,149.00 | 428.00 | 37.25% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 1,104.00 | 1,149.00 | 428.00 | 37.25% |
Sumele cuprinse în acest buget se referă la proiectele cu finanțare externă altele decât cele postaderare. Aici sunt cuprinse și proiectele pentru învățământ (Erasmus și Posdru) și social.
Adaugă comentariu