Bugetul general de venituri şi cheltuieli al Bistriţei pe anul 2017 a fost aprobat în 16.03.2017 la nivelul sumei de 234.501.000 lei venituri şi 287.183.000 lei cheltuieli.
Execuţia pe bugete la data de 30.09.2017, conform datelor prezentate de municipalitate:
Bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:
– mii lei –
| Indicator | Total buget 2017 | Prevederi Trim. III 2017 | Realizari 30.09.2017 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 232,434.00 | 175,460.00 | 158,970.00 | 90.60% |
| – Sectiunea de functionare | 209,205.00 | 162,310.00 | 158,208.00 | 97.47% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 23,229.00 | 13,150.00 | 762.00 | 5.79% |
| Cheltuieli total d.c. | 278,284.00 | 213,854.00 | 137,226.00 | 64.17% |
| – Sectiunea de functionare | 209,205.00 | 162,310.00 | 130,811.00 | 80.59% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 69,079.00 | 51,544.00 | 6,415.00 | 12.45% |
Veniturile proprii sunt realizate în procent de 109,18% față de prevederile trimestrului III 2017. La unele categorii procentul de realizare este mare, ca de exemplu: ”Impozit și taxă pe cladiri” – 115,21%, „Impozit și taxă pe teren” – 120,40%, față de prevederile trimestrului III, iar față de total an 2017 „Impozitul și taxa pe clădiri” sunt realizate în proporție de 99,34 % și „Impozitul și taxa pe teren” în procent de 98,43%.
Termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 a fost 30 septembrie, motiv pentru care procentul de încasare a veniturilor proprii este mare.
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare reflectă decontarea acestora în raport cu prevederile bugetare și au un procent de realizare mai mic care se datorează în principal:
– Nerealizării obiectivelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. O parte din contractele de finanțare au fost semnate în a doua parte a anului, ceea ce a făcut ca executarea lucrărilor sa fie imposibil de realizat în anul curent.
– La unele proiecte de investiții promovate a se depune la finanțare prin POR s-au reziliat contractele de proiectare, iar procedurile de achiziție au fost reluate din lipsă de oferte depuse.
– Referitor la străzile contractate în 2017 pentru elaborare proiect tehnic de execuție și execuție lucrari, au fost și continuă să fie dificultăți în procesul de înscriere a acestora în cartea funciară întrucât unii proprietari nu sunt de acord să-și reglementeze proprietatea în corelație cu folosința;
– pentru proiectele depuse și aprobate la finanțare prin PNDL, contractele de finanțare urmează să se încheie numai după ce MDRAPFE va analiza documentațiile solicitate, iar documentele pentru procedura de achiziție sunt în derulare.
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
Situaţia pe cele două secţiuni se prezintă astfel:
– mii lei –
| Indicator | Total buget 2017 | Prevederi Trim. III 2017 | Realizari 30.09.2017 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 23,231.00 | 18,157.00 | 16,771.00 | 92.37% |
| – Sectiunea de functionare | 22,613.00 | 17,670.00 | 16,567.00 | 93.76% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 618.00 | 487.00 | 204.00 | 41.89% |
| Cheltuieli total d.c. | 30,051.00 | 24,710.00 | 13,975.00 | 56.56% |
| – Sectiunea de functionare | 24,069.00 | 18,864.00 | 13,744.00 | 72.86% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 5,982.00 | 5,846.00 | 231.00 | 3.95% |
La secțiunea de dezvoltare cheltuielile au un procent de realizare mai mic datorită faptului că nu s-au încheiat contractele pentru achiziția de terenuri, clădiri, acestea ocupând ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de capital la acest buget.
Au cheltuit mai putin pentru ca mai mult se plimba decat sa faca ceva. Niste incapabili.