Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016 a fost aprobat în 02.02.2016 la nivelul sumei de 215.590.000 lei venituri şi 251.963.000 lei cheltuieli.
Având în vedere: decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare; decizia Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, bugetul local se modifică astfel:
Bugetul se majorează cu 8.426.000 lei astfel: 6.210.000 lei cu sumele defalcate din TVA pentru pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri pentru unitățile din învățământul preuniversitar de stat; 67.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 273.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 1.876.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.
340.000 lei – la școli pentru utilități, materiale și prestari servicii cu caracter functional, 41.000 lei – la DSP în vederea asigurării plăților pentru RCA-uri la parcul auto, ca urmare a modificărilor legislative, 215.000 lei – la DSP pentru chletuieli cu utilități, materiale și prestări servicii.
La Transporturi se diminuează cu 256.000 lei, ca urmare a economiilor înregistrate la cheltuielile cu reparațiile curente.
41.000 lei merg la Învățământ pentru cheltuieli cu hrana, bunuri și servicii.
Bugetul general rectificat de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016 se suplimentează la venituri cu 8.467.000 lei, ajungând la 227.315.00o mii lei, iar la cheltuieli se suplimentează cu 8.467.000 lei, ajungând 263.746.000 lei.
Execuția bugetară:
–mii lei-
| Indicator | Buget initial 2016 | Buget final 2016 | Realizari 30.11.2016 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 188,278.00 | 191,245.00 | 185,522.00 | 97.01% |
| – Sectiunea de functionare | 151,861.00 | 155,926.00 | 163,810.00 | 105.06% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 36,417.00 | 35,319.00 | 21,712.00 | 61.47% |
| Cheltuieli total d.c. | 218,258.00 | 221,225.00 | 169,781.00 | 76.75% |
| – Sectiunea de functionare | 151,861.00 | 155,926.00 | 131,433.00 | 84.29% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 66,397.00 | 65,299.00 | 38,348.00 | 58.73% |
Veniturile proprii sunt realizate în proporție de 102,85%. La unele categorii procentul de realizare este foarte mare, ca de exemplu: „Impozit și taxe pe teren” 187,09%, datorită modificării modului de calcul în codul fiscal, prevederile bugetare fiind stabilite la nivelul încasărilor anului precedent. Termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 a fost 30 septembrie, motiv pentru care procentul de încasare a veniturilor proprii este mare. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au un procent de realizare mai mic din cauza faptului că procedurile de achiziție necesită un anumit timp de parcurs, conform legislației, plățile efective fiind prezentate la data de 30.11.2016. O altă cauză este faptul că au fost încheiate contracte în urma licitației la valori mai mici decât cele prevăzute în buget.
Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local
-mii lei-
| Indicator | Buget initial 2016 | Buget final 2016 | Realizari 30.11.2016 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 18,866.00 | 19,631.00 | 17,421.00 | 88.74% |
| – Sectiunea de functionare | 18,689.00 | 19,479.00 | 17,336.00 | 89.00% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 177.00 | 152.00 | 85.00 | 55.92% |
| Cheltuieli total d.c. | 25,259.00 | 26,082.00 | 16,675.00 | 63.93% |
| – Sectiunea de functionare | 20,102.00 | 20,950.00 | 15,276.00 | 72.92% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 5,157.00 | 5,132.00 | 1,399.00 | 27.26% |
La secțiunea de dezvoltare cheltuielile au un procent de realizare mai mic deoarecea nu s-au încheiat contractele pentru achiziția de terenuri, clădiri, acestea ocupând ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor de capital la acest buget.
Bugetul creditelor interne: La 30.11.2016 au fost efectuate trageri din împrumut de 12.603.000 lei, până la sfârșitul anului se estimează efectuarea de trageri în sumă de 1.600.000 lei.
Bugetul fondurilor externe nerambursabile:
– mii lei –
| Indicator | Buget initial 2016 | Buget final 2016 | Realizari 30.11.2016 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 973.00 | 1,034.00 | 654.00 | 63.25% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 973.00 | 1,034.00 | 654.00 | 63.25% |
| Cheltuieli total d.c. | 973.00 | 1,034.00 | 651.00 | 62.96% |
| – Sectiunea de dezvoltare | 973.00 | 1,034.00 | 651.00 | 62.96% |
Sumele cuprinse în acest buget se referă la proiectele cu finanțare externă. Aici sunt cuprinse: proiectele Învață împreună cu mine; Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și Diversitate multiculturală, pilon de dezvoltare comunitară în județele Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași.
Adaugă comentariu