Consiliul Județean Bistrița-Năsăud face a treia rectificare a bugetului propriu pe anul 2015.
Conform proiectului, se majorează veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 cu suma de 40.000 de lei pentru proiectul ”Dezvoltare de strategii şi politici pentru a acorda şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile” în cadrul secţiunii de dezvoltare, din care : la codul 42.08.60 « Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE » cu suma de 7 mii lei şi la codul 45.08.17.03 « Prefinaţare mecanisme financiare SEE » cu suma de 33 mii lei.
Se diminuează cheltuielile secţiunii de funcţionare la capitolul Autorităţi executive – Aparatul propriu al CJ cu suma de 84.000 de lei, bani care vor fi alocați Complexului Muzeal Județean: 47.000 de lei cheltuieli de personal, 37.000 de lei bunuri și servicii.
Se diminuează bugetul Centrului Judeţean pentru Cultură cu 350.000 de lei, bani care vor merge la sport (echipa de handbal feminin).
Se majorează prevederile bugetare la capitolul Autorităţi executive – aparatul propriu al CJ cu suma de 490.000 de lei, astfel: 150.000 de lei pentru obiectivul ”Amenajare spaţiu pentru functionarea unor servicii de interes judeţean (Punct salvamont, punct de prim ajutor şi punct farmaceutic în Colibiţa)” și 340.000 de lei mobilier și aparatură birotică pentru asigurarea necesarului de echipamente în funcţionarea aparatului de specialitate al CJ.
Totalul încasărilor aferente bugetului CJ la această dată este în valoare de 109.087.990 lei, din care: Secţiunea de funcţionare – 82.392.637 lei; Secţiunea de dezvoltare – 26.695.353 lei.
Veniturile pentru secţiunea de funcţionare sunt realizate aproape la nivelul prevederilor trimestriale şi în funcţie de alocările din sumele defalcate din TVA făcute de trezorerie conform nevoilor de plăţi. Veniturile pentru secţiunea de dezvoltare s-au realizat doar la aproximativ 50% din prevederile bugetare datorită, în principal, nerealizării decontărilor la lucrările de investiţii cu finanţare externă.
Totalul plăţilor aferente bugetului local la această dată este în valoare de 84.344.668 lei, din care: Secţiunea de funcţionare – 65.100.609 lei; Secţiunea de dezvoltare – 19.244.059 lei.
Cheltuielile secţiunii de funcţionare s-au realizat la nevoile de cheltuieli pentru această perioadă. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare s-au realizat doar în procent de 30% din prevederile bugetare.
Totalul încasărilor aferente bugetului finanţat din venituri proprii şi subvenţii, la această dată este în valoare de 44.011.722 lei, din care: Secţiunea de funcţionare – 38.900.243 lei; Secţiunea de dezvoltare – 5.111.479 lei.
Ponderea veniturilor din acest buget o reprezintă contractele încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa cu Casa de Asigurări de Sănătete, venituri realizate doar în procent de 48%.
Totalul încasărilor aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile este de 292.130 lei, iar plăţile sunt în valoare de 111.275 lei şi acest buget este cuprins numai la secţiunea de dezvoltare. Veniturile şi cheltuielile la acest buget sunt determinate de stadiul realizării proiectului “Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”, fiind încă în faza de achiziţie a constructorului.
Adaugă comentariu